| 資產配置 |
| 上櫃-半導體業 | 23.90 | | 上市-半導體業 | 22.61 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 16.73 | | 上市-電子零組件業 | 10.47 | | 存款-活期存款 | 6.00 | | 上市-生技醫療業 | 4.55 | | 上櫃-其他電子業 | 4.54 | | 上市-通信網路業 | 3.77 | | 上市-紡織纖維 | 1.74 | | 上櫃-電機機械 | 1.26 | | 上市-汽車工業 | 1.06 | | 上市-其他電子業 | 0.98 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 0.93 | | 上市-化學工業 | 0.46 | | 上市-電機機械 | 0.43 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 3861 | | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 淨資產價值每年1.5%,除本契約第十一條第一項規定之特殊情形外,投資於上市,上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份,減半計收經理費 | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 100萬元以下1.5%,100萬元(含)至500萬元1.2%,500萬元(含)以上0.8% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 99.8800 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1994/03/16 | | 經理人 | 王偉哲 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市,上櫃股票(含承銷股票),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,認購(售)權證,認股權憑證,台灣存託憑證,基金受益憑證,政府公債,公司債及其他金融債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.34 | 146 of 160 | | 近一個月 | -6.97 | 155 of 158 | | 近三個月 | -4.26 | 154 of 158 | | 近六個月 | 10.08 | 130 of 157 | | 今年以來 | 1.57 | 152 of 160 | | 近一年 | 27.19 | 117 of 155 | | 近兩年 | 25.90 | 101 of 141 | | 近三年 | 16.27 | 97 of 129 | | 近五年 | 84.96 | 84 of 108 | | 近十年 | 93.86 | 78 of 84 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.8716 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4399 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9462 |
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